高瓴旗下HHLR Advisors二季度增握了阿里巴巴523.55万股【SM-011D】SMクィーンロード VOL.11 Na:Na2013-06-25クィーンロード&$Mistress81分钟，使其成为第三大握仓标的；减握拼多多289.91万股，但握仓市值仍排行第一。
桥水则在二季度大幅减握了苹果，同期也减少了英伟达握仓，加仓了亚马逊、微软等股票。
高瓴增握阿里巴巴
北京时辰8月15日，高瓴旗下沉寂的、专注于二级市集投资的基金惩处平台HHLR Advisors公布了终止2024年第二季度末的好意思股握仓情况。
Whalewisdom数据暴露，二季度HHLR在好意思股市集共握有78只股票，握仓总市值约为40.54亿好意思元，前十大重仓股为拼多多、百济神州、阿里巴巴、贝壳、别传生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS，其中8只为中概股。在HHLR二季度末的沿途好意思股握仓中，中概股整个握有市值占比接近85%，占据主导地位。
具体来看，本年二季度HHLR Advisors新进和增握了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司，其中携程二季度股价发扬亮眼，最高涨幅接近30%。二季度，HHLR减握了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司，以锁定收益。以HHLR衔接三个季度的第一大重仓股拼多多为例，数据暴露，拼多多初度进入HHLR前十大重仓股的时辰是2022年第三季度，这本事拼多多股价最高涨幅达到221%。
HHLR Advisors二季度末好意思股握仓，截图开端：Whalewisdom
高瓴第二大重仓股百济神州近期也有可以发扬，7月份以来股价涨幅达到了31.21%。百济神州对外暴露的2024年上半年主要财务数据暴露，百济神州上半年营收增长超60%，若按照GAAP（好意思国通用司帐原则）诡计，百济神州第二季度标的亏空1.07亿好意思元，若按经迂曲数据诡计，第二季度获得标的利润4846.4万好意思元，终止扭亏为盈。值得一提的是，高瓴对百济神州的投资可以追预想其早期阶段，在百济神州创立于今的11年间，高瓴共计参与和扶植了百济神州的8轮融资，是百济神州在中国惟一的全程领投投资东谈主。
除中概股外，科技股依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑，二季度 HHLR Advisors增握了“好意思股科技七姐妹”中的苹果、英伟达、谷歌、META等科技公司相关标的。
桥水二季度减握苹果
众人最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）也在8月15日公布了二季度末好意思股握仓【SM-011D】SMクィーンロード VOL.11 Na:Na2013-06-25クィーンロード&$Mistress81分钟。
终止二季度末，桥水的好意思股握仓总市值为192亿好意思元，环比减少6亿好意思元。当季前十大握仓占桥水投资组合的30%以上，蚁合度约为35.36%。
前十大握仓方面，桥水最大握仓为跟踪好意思股大盘股的基金iShares Core S&P 500 ETF （IVV），二季度小幅增握4562份，季末握仓市值约11.50亿好意思元。第二大重仓股是跟踪新兴市集公司的基金iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（IEMG），季末市值接近10亿好意思元。第三至第十握仓股票漫衍为谷歌、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛。
桥水二季度末好意思股握仓，截图开端：Whalewisdom
值得一提的是，二季度本事，桥水大手笔减握了苹果握仓。Whalewisdom数据暴露，二季度桥水的苹果（AAPL）握仓环比减少约137.28万股，握股数环比暴减74.52%，握仓降至46.93万股。
桥水减握苹果的作为与巴菲特如出一辙。在8月3日的伯克希尔二季报中，苹果握仓“腰斩”激励众人市集暖热。在那份财报中，伯克希尔暴露公司轻便减握750多亿好意思元的股票，同期现款水平擢升至惊东谈主的2769亿好意思元。
巴菲特在年度大会上曾屡次暗意看好苹果的交易口头和积极回购的作风。但2024一季度起，巴菲特运转减握苹果，当今握股降至3.95亿股（较握股巅峰时已着落56%）。
华泰证券觉得，巴菲特减握苹果，可能是因为监管环境恶化，苹果软硬一体的交易口头或靠近挑战。再者，AI永远会重塑包括硬件、操作系统、诳骗分发口头在内的通盘手机诳骗生态，然则通盘重塑经过可能需要插足大都研发，是个渐进的经过。耗尽者到底会为了AI功能加速换机（量价都升），已经因为售价上升而延缓换机（价升量跌），还有待不雅察。巴菲特的减握也可能也反应其对当今AI手机发展握相对严慎作风。
手机具有一定可选耗尽属性，众人经济下行可能对其销量形成负面影响。华泰证券觉得，巴菲特握现款比例创历史新高，可能反应对宏不雅严慎作风。此外，由于苹果产业链的中国公司占比拟高，若后续剿袭更激进的关税方法，一定进程上可能影响苹果供应链老本。
责编：万健祎
校对：彭其华
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